有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	236,542.37	4,758.9999	4,427.0000	-	98.03
	ケイマン諸島			1,125,705,138	1,047,173,071	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0071	1.0071	-	0.08
	日本			876,177	876,177	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	7,061.76	8,353.0098	8,132.0000	-	93.86
	ケイマン諸島			58,986,951	57,426,232	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0070	1.0071	-	0.01
	日本			6,014	6,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.86
親投資信託受益証券	0.01
合計	93.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	174,703.17	3,013.9999	2,771.0000	-	97.71
	ケイマン諸島			526,555,354	484,102,484	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0071	1.0071	-	0.11
	日本			533,763	533,763	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	152,821	1,765.0000	1,576.0000	-	97.39
	ケイマン諸島			269,729,065	240,845,896	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0071	1.0071	-	0.03
	日本			70,497	70,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	5,268,013.62	681.9999	615.0000	-	97.65
	ケイマン諸島			3,592,785,288	3,239,828,376	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0071	1.0071	-	0.32
	日本			10,604,763	10,604,763	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	0.32
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	5,114.17	9,495.9999	8,948.0000	-	93.64
	ケイマン諸島			48,564,158	45,761,593	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0070	1.0071	-	0.31
	日本			150,778	150,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.64
親投資信託受益証券	0.31
合計	93.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.02	100.02	0.1	17.61
	日本			210,060,900	210,046,200	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.10	0.1	16.79
	日本			200,216,000	200,204,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.06	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,136,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.05	0.1	16.78
	日本			200,120,000	200,102,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.11	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,116,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.34
合計	76.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。