有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	274,842.37	5,742.9999	5,766.0000	-	98.08
	ケイマン諸島			1,578,419,730	1,584,741,105	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0080	1.0080	-	0.05
	日本			876,960	876,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	7,983.23	9,082.9999	8,968.0000	-	93.88
	ケイマン諸島			72,511,678	71,593,606	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0078	1.0080	-	0.01
	日本			6,019	6,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.88
親投資信託受益証券	0.01
合計	93.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	212,803.17	3,355.9999	3,378.0000	-	97.51
	ケイマン諸島			714,167,438	718,849,108	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0080	1.0080	-	0.07
	日本			534,240	534,240	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	202,621	1,878.0000	1,900.0000	-	96.64
	ケイマン諸島			380,522,238	384,979,900	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0080	1.0080	-	0.02
	日本			70,560	70,560	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	6,553,313.62	628.9999	647.0000	-	96.27
	ケイマン諸島			4,122,034,266	4,239,993,912	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0080	1.0080	-	0.24
	日本			10,614,240	10,614,240	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.27
親投資信託受益証券	0.24
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	5,240.39	9,915.9999	9,939.0000	-	94.18
	ケイマン諸島			51,963,707	52,084,236	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0079	1.0080	-	0.27
	日本			150,913	150,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.18
親投資信託受益証券	0.27
合計	94.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.11	0.1	18.81
	日本			200,254,000	200,228,000	2021/12/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.02	0.1	18.79
	日本			200,088,000	200,058,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.29	1	14.51
	日本			154,552,860	154,449,680	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.50	1	9.44
	日本			100,572,000	100,505,000	2021/10/29
5	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.28	100.20	1.2	0.38
	日本			4,011,360	4,008,080	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.60
特殊債券	24.33
合計	61.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。