有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	351,393	6,314.99	6,183.00	-	98.10%
	ケイマン諸島			2,219,052,036	2,172,668,050	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0098	1.0097	-	0.04%
	日本			878,526	878,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.10%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	25,769	9,791.99	9,602.00	-	96.52%
	ケイマン諸島			252,335,139	247,438,931	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0097	1.0097	-	0.00%
	日本			6,030	6,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.52%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	96.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	285,383	3,935.99	3,778.00	-	96.85%
	ケイマン諸島			1,123,267,566	1,078,177,049	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0098	1.0097	-	0.05%
	日本			535,194	535,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.85%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	298,767	2,402.99	2,288.00	-	95.97%
	ケイマン諸島			717,938,542	683,580,268	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0098	1.0097	-	0.01%
	日本			70,686	70,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.97%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	6,992,921	1,553.99	1,462.00	-	96.47%
	ケイマン諸島			10,867,000,725	10,223,651,905	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0098	1.0097	-	0.10%
	日本			10,633,194	10,632,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.47%
親投資信託受益証券	0.10%
合計	96.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	9,820	10,521.86	10,247.00	-	93.13%
	ケイマン諸島			103,330,366	100,631,073	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0097	1.0097	-	0.14%
	日本			151,183	151,168	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	93.13%
親投資信託受益証券	0.14%
合計	93.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	12,000,000,000	100.24	100.22	0.100000	74.40%
	日本			12,029,040,000	12,027,120,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.32	0.100000	1.24%
	日本			200,672,000	200,642,000	2020/8/1
3	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	100.32	100.20	1.500000	1.24%
	日本			200,658,000	200,400,000	2019/6/20
4	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.34	0.100000	0.62%
	日本			100,357,000	100,344,000	2020/9/1
5	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.26	0.100000	0.62%
	日本			100,281,000	100,266,000	2020/5/15
6	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	101.05	1.460000	0.25%
	日本			40,457,200	40,422,800	2020/1/22
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	101.44	1.100000	0.19%
	日本			30,455,700	30,433,800	2020/7/31
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.04	100.03	0.209000	0.09%
	日本			14,816,516	14,814,739	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.17	0.177000	0.09%
	日本			14,697,726	14,696,112	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.74	0.100000	0.09%
	日本			13,762,050	13,764,534	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.11	0.137000	0.07%
	日本			10,863,128	10,861,935	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.70	1.410000	0.06%
	日本			10,078,200	10,070,000	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.45	100.37	1.440000	0.06%
	日本			10,045,500	10,037,200	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.94	99.95	0.160000	0.06%
	日本			9,194,848	9,195,768	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	101.21	1.400000	0.06%
	日本			9,117,630	9,109,350	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.85	1.400000	0.05%
	日本			8,075,600	8,068,480	2019/11/29
17	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.93	0.200000	0.04%
	日本			6,495,255	6,495,840	2019/12/25
18	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	101.49	1.000000	0.04%
	日本			6,093,780	6,089,700	2020/9/30
19	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.98	99.98	0.220000	0.04%
	日本			5,999,220	5,999,280	2019/6/27
20	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.71	1.300000	0.03%
	日本			5,139,500	5,135,800	2021/4/30
21	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.72	1.200000	0.03%
	日本			4,111,440	4,109,000	2021/6/30
22	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.65	100.57	1.300000	0.02%
	日本			4,026,320	4,023,040	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
国債証券	78.12%
地方債証券	0.84%
特殊債券	0.41%
合計	79.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。