有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/06-2024/04/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	196,142.37	3,731.9999	3,619.0000	-	98.12
	ケイマン諸島			732,003,324	709,839,237	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0055	1.0055	-	0.12
	日本			874,785	874,785	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	3,815.24	9,115.9997	9,256.0000	-	92.52
	ケイマン諸島			34,779,727	35,313,861	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0053	1.0055	-	0.02
	日本			6,004	6,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.52
親投資信託受益証券	0.02
合計	92.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	139,628.93	2,771.9999	2,773.0000	-	98.43
	ケイマン諸島			387,051,393	387,191,022	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0055	1.0055	-	0.14
	日本			532,915	532,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	121,166.39	1,592.9999	1,606.0000	-	98.04
	ケイマン諸島			193,018,059	194,593,222	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0055	1.0055	-	0.04
	日本			70,385	70,385	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	3,666,513.62	791.9999	787.0000	-	97.36
	ケイマン諸島			2,903,878,787	2,885,546,218	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0055	1.0055	-	0.36
	日本			10,587,915	10,587,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.36
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	6,239.95	8,253.9999	8,308.0000	-	93.96
	ケイマン諸島			51,504,547	51,841,504	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0054	1.0055	-	0.27
	日本			150,539	150,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.96
親投資信託受益証券	0.27
合計	94.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.94	99.93	0.005	16.81
	日本			299,844,000	299,811,000	2025/3/1
2	447回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.91	99.92	0.005	16.80
	日本			299,757,000	299,778,000	2025/4/1
3	445回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.94	99.95	0.005	11.21
	日本			199,890,000	199,900,000	2025/2/1
4	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	5.61
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
5	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	5.61
	日本			100,004,000	99,989,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.03
合計	56.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。