有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	212,742.37	3,938.9999	3,857.0000	-	97.44
	ケイマン諸島			837,992,195	820,547,321	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0063	1.0062	-	0.10
	日本			875,481	875,394	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	5,659.77	7,744.9998	7,753.0000	-	95.66
	ケイマン諸島			43,834,918	43,880,196	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0061	1.0062	-	0.01
	日本			6,009	6,009	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
親投資信託受益証券	0.01
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	158,603.17	2,447.9999	2,403.0000	-	98.06
	ケイマン諸島			388,260,560	381,123,417	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0063	1.0062	-	0.14
	日本			533,339	533,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	145,127.77	1,366.9999	1,346.0000	-	97.62
	ケイマン諸島			198,389,661	195,341,978	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0063	1.0062	-	0.04
	日本			70,441	70,434	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	4,557,913.62	622.9999	636.0000	-	97.51
	ケイマン諸島			2,839,580,185	2,898,833,062	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0063	1.0062	-	0.36
	日本			10,596,339	10,595,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.36
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	6,095.21	7,795.9999	7,716.0000	-	94.70
	ケイマン諸島			47,518,257	47,030,640	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0062	1.0062	-	0.30
	日本			150,659	150,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.70
親投資信託受益証券	0.30
合計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.06	0.005	15.97
	日本			200,140,000	200,124,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.05	100.04	0.005	15.96
	日本			200,102,000	200,080,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.03	0.005	15.96
	日本			200,090,000	200,064,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.01	100.00	0.005	15.96
	日本			200,020,000	200,002,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.07	0.005	7.98
	日本			100,074,000	100,070,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.83
合計	71.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。