有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220406-20221005)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	223,542.37	3,816.9999	3,739.0000	-	97.34
	ケイマン諸島			853,261,226	835,824,921	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0068	1.0067	-	0.10
	日本			875,916	875,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	6,035.12	7,964.9998	8,014.0000	-	93.20
	ケイマン諸島			48,069,730	48,365,451	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0066	1.0067	-	0.01
	日本			6,012	6,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.20
親投資信託受益証券	0.01
合計	93.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	162,803.17	2,459.9999	2,434.0000	-	97.46
	ケイマン諸島			400,495,798	396,262,915	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0068	1.0067	-	0.13
	日本			533,604	533,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	146,821	1,419.0000	1,388.0000	-	96.78
	ケイマン諸島			208,338,999	203,787,548	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0068	1.0067	-	0.03
	日本			70,476	70,469	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	4,879,513.62	611.9999	597.0000	-	97.69
	ケイマン諸島			2,986,262,335	2,913,069,631	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0068	1.0067	-	0.36
	日本			10,601,604	10,600,551	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	5,493.66	8,026.2630	7,946.0000	-	93.12
	ケイマン諸島			44,093,560	43,652,622	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0067	1.0067	-	0.32
	日本			150,734	150,719	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.12
親投資信託受益証券	0.32
合計	93.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.09	0.005	16.81
	日本			200,264,000	200,194,000	2023/8/1
2	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.09	0.005	16.81
	日本			200,282,000	200,184,000	2023/7/1
3	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.07	0.005	16.80
	日本			200,190,000	200,142,000	2023/5/1
4	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.00	0.1	16.79
	日本			200,216,000	200,000,000	2022/11/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.02	0.1	8.40
	日本			100,121,000	100,021,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.60
合計	75.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。