有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/06-2023/10/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	205,442.37	3,465.9999	3,437.0000	-	97.51
	ケイマン諸島			712,063,254	706,105,425	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	870,000	1.0058	1.0057	-	0.12
	日本			875,046	874,959	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.12
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(USD)	投資信託受益証券	4,701.74	7,977.9998	7,965.0000	-	93.85
	ケイマン諸島			37,510,481	37,449,359	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,972	1.0056	1.0057	-	0.02
	日本			6,006	6,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.85
親投資信託受益証券	0.02
合計	93.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	153,928.93	2,347.4023	2,353.0000	-	97.79
	ケイマン諸島			361,333,139	362,194,772	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	530,000	1.0058	1.0057	-	0.14
	日本			533,074	533,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(ZAR)	投資信託受益証券	134,166.39	1,334.7283	1,361.0000	-	96.05
	ケイマン諸島			179,075,690	182,600,456	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	70,000	1.0058	1.0057	-	0.04
	日本			70,406	70,399	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	0.04
合計	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	4,225,713.62	659.9999	672.0000	-	97.81
	ケイマン諸島			2,788,970,989	2,839,679,552	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	10,530,000	1.0058	1.0057	-	0.36
	日本			10,591,074	10,590,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	6,578	7,370.0000	7,335.0000	-	94.82
	ケイマン諸島			48,479,860	48,249,630	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	149,716	1.0057	1.0057	-	0.30
	日本			150,584	150,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.82
親投資信託受益証券	0.30
合計	95.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.04	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,049,000	2024/4/1
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.04	0.005	20.54
	日本			100,073,000	100,041,000	2024/9/1
3	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.00	0.005	20.54
	日本			100,074,000	100,000,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.62
合計	61.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。