臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	146,875,778,270円
期末受益権口数	237,288,475,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,190円
期中騰落率	△4.33%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	145,512,248,931円
期末受益権口数	234,528,606,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,204円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第62計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	138,622,778,787円
期末受益権口数	230,529,596,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,013円
期中騰落率	△1.47%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,217,183,037円
期末受益権口数	3,335,332,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,648円
期中騰落率	△0.80%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,323,576,819円
期末受益権口数	3,344,924,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,947円
期中騰落率	5.55%

計算期間	第62計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,268,791,241円
期末受益権口数	3,342,649,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,787円
期中騰落率	△1.30%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,139,042,133円
期末受益権口数	4,547,154,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,302円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,283,164,409円
期末受益権口数	4,424,270,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,941円
期中騰落率	6.27%

計算期間	第62計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,311,578,585円
期末受益権口数	4,398,234,045口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,077円
期中騰落率	1.73%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	26,513,899,196円
期末受益権口数	25,958,871,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,214円
期中騰落率	△4.05%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	28,199,236,045円
期末受益権口数	26,375,085,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,692円
期中騰落率	5.66%

計算期間	第62計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	27,026,239,361円
期末受益権口数	26,178,176,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,324円
期中騰落率	△2.51%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第60計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	52,379,356,337円
期末受益権口数	59,083,584,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,865円
期中騰落率	△1.12%

計算期間	第61計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	50,552,029,376円
期末受益権口数	57,255,040,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,829円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第62計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	45,721,384,062円
期末受益権口数	53,347,670,970口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,570円
期中騰落率	△2.25%