臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/26 9:30
- 【資料】
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提出理由
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| 計算期間 | 第165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,439,419,933円 |
| 期末受益権口数 | 54,255,007,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,477円 |
| 期中騰落率 | 1.76% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,884,941,666円 |
| 期末受益権口数 | 53,623,303,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,589円 |
| 期中騰落率 | 4.93% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,693,282,298円 |
| 期末受益権口数 | 53,050,426,597口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,581円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| 計算期間 | 第165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 273,938,969円 |
| 期末受益権口数 | 646,176,934口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,239円 |
| 期中騰落率 | 2.63% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 279,831,899円 |
| 期末受益権口数 | 644,094,747口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,345円 |
| 期中騰落率 | 2.85% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 270,916,363円 |
| 期末受益権口数 | 620,018,895口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,369円 |
| 期中騰落率 | 0.90% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| 計算期間 | 第165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,141,156,349円 |
| 期末受益権口数 | 1,257,985,170口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,071円 |
| 期中騰落率 | 0.53% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,169,244,522円 |
| 期末受益権口数 | 1,248,182,419口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,368円 |
| 期中騰落率 | 3.60% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,136,819,786円 |
| 期末受益権口数 | 1,214,127,085口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,363円 |
| 期中騰落率 | 0.27% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| 計算期間 | 第165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,521,503,430円 |
| 期末受益権口数 | 10,885,784,362口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,072円 |
| 期中騰落率 | 0.18% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,598,171,545円 |
| 期末受益権口数 | 10,849,258,559口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,160円 |
| 期中騰落率 | 1.93% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,439,873,052円 |
| 期末受益権口数 | 10,630,679,051口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,117円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| 計算期間 | 第165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,109,511,937円 |
| 期末受益権口数 | 7,430,292,124口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,531円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,099,862,880円 |
| 期末受益権口数 | 7,368,410,483口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,564円 |
| 期中騰落率 | 0.78% |
| 計算期間 | 第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,043,680,946円 |
| 期末受益権口数 | 7,346,534,102口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,504円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |
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