臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月12日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
平成29年11月13日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
平成29年12月12日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	53,295,855,829円
期末受益権口数	123,111,220,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,329円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	50,879,912,212円
期末受益権口数	121,740,882,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,179円
期中騰落率	△2.31%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	49,895,620,164円
期末受益権口数	121,180,468,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,117円
期中騰落率	△0.29%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	788,507,623円
期末受益権口数	1,396,028,348口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,648円
期中騰落率	△1.52%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	742,259,488円
期末受益権口数	1,386,701,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,353円
期中騰落率	△4.51%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	774,481,811円
期末受益権口数	1,370,689,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,650円
期中騰落率	6.30%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,392,137,695円
期末受益権口数	2,174,212,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,002円
期中騰落率	2.16%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,349,364,857円
期末受益権口数	2,160,271,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,875円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,368,118,232円
期末受益権口数	2,168,995,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,918円
期中騰落率	1.04%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	15,099,609,445円
期末受益権口数	19,836,301,646口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,612円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	15,103,492,282円
期末受益権口数	20,263,707,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,453円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,802,014,315円
期末受益権口数	20,355,084,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,272円
期中騰落率	△1.36%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第96計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,489,086,153円
期末受益権口数	17,769,849,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,154円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	第97計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,118,412,549円
期末受益権口数	17,520,923,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,058円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第98計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,067,273,525円
期末受益権口数	17,495,707,860口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,040円
期中騰落率	0.15%