臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
平成29年 8月14日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	54,635,933,741円
期末受益権口数	127,583,238,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,282円
期中騰落率	4.46%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	53,507,248,882円
期末受益権口数	126,783,104,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,220円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	54,089,343,353円
期末受益権口数	124,137,834,945口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,357円
期中騰落率	4.43%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	832,588,954円
期末受益権口数	1,466,824,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,676円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	805,041,344円
期末受益権口数	1,463,509,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,501円
期中騰落率	△2.38%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	810,611,327円
期末受益権口数	1,403,410,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,776円
期中騰落率	5.73%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,341,839,716円
期末受益権口数	2,174,357,282口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,770円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,289,139,230円
期末受益権口数	2,167,799,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,560円
期中騰落率	△1.30%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,338,581,017円
期末受益権口数	2,157,828,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,838円
期中騰落率	3.30%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,259,915,206円
期末受益権口数	18,606,031,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,664円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,849,786,899円
期末受益権口数	19,621,963,955口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,568円
期中騰落率	△0.21%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	15,358,975,698円
期末受益権口数	19,896,916,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,719円
期中騰落率	3.05%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第93計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,141,620,222円
期末受益権口数	18,683,937,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,104円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第94計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	15,017,329,280円
期末受益権口数	18,431,391,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,148円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第95計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	14,956,371,207円
期末受益権口数	18,206,893,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,215円
期中騰落率	1.19%