臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第63計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	134,058,219,678円
期末受益権口数	227,988,939,154口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,880円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	124,721,576,899円
期末受益権口数	224,981,267,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,544円
期中騰落率	△4.01%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	113,063,700,894円
期末受益権口数	220,113,212,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,137円
期中騰落率	△5.54%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第63計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,306,616,197円
期末受益権口数	3,411,485,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,761円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,234,821,900円
期末受益権口数	3,352,431,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,666円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,113,405,670円
期末受益権口数	3,264,984,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,473円
期中騰落率	△1.85%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第63計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,201,636,991円
期末受益権口数	4,356,176,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,941円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,172,857,070円
期末受益権口数	4,259,929,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,143円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,215,805,106円
期末受益権口数	4,282,209,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,180円
期中騰落率	0.88%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第63計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	25,833,661,722円
期末受益権口数	25,741,077,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,036円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	25,583,426,725円
期末受益権口数	26,578,741,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,626円
期中騰落率	△3.09%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	24,919,221,404円
期末受益権口数	26,330,486,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,464円
期中騰落率	△0.64%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第63計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	44,138,071,949円
期末受益権口数	52,008,638,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,487円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第64計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	42,892,564,178円
期末受益権口数	50,575,959,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,481円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第65計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	40,966,018,673円
期末受益権口数	48,664,022,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,418円
期中騰落率	△0.04%