臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月12日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月14日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,751,739,247円
期末受益権口数	71,193,281,406口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,932円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,540,354,219円
期末受益権口数	70,168,429,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,072円
期中騰落率	7.76%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,976,771,697円
期末受益権口数	69,283,776,511口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,162円
期中騰落率	4.83%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	454,141,079円
期末受益権口数	925,346,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,908円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	465,725,425円
期末受益権口数	908,810,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,125円
期中騰落率	4.73%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	479,951,462円
期末受益権口数	892,627,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,377円
期中騰落率	5.21%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,762,382,854円
期末受益権口数	1,806,388,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,756円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,788,165,362円
期末受益権口数	1,797,444,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,948円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,825,299,891円
期末受益権口数	1,783,904,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,232円
期中騰落率	3.16%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,904,791,578円
期末受益権口数	15,597,181,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,709円
期中騰落率	△0.71%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,565,084,254円
期末受益権口数	14,616,549,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,860円
期中騰落率	2.82%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,201,196,055円
期末受益権口数	13,910,209,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,896円
期中騰落率	0.78%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,548,668,141円
期末受益権口数	10,566,132,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,144円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,569,616,711円
期末受益権口数	10,483,519,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,220円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,552,723,877円
期末受益権口数	10,343,594,444口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,302円
期中騰落率	1.27%