臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/27 9:07
- 【資料】
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提出理由
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| 計算期間 | 第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,543,013,421円 |
| 期末受益権口数 | 57,239,006,190口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,191円 |
| 期中騰落率 | △1.08% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,305,494,075円 |
| 期末受益権口数 | 56,993,358,470口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,159円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,550,386,067円 |
| 期末受益権口数 | 56,641,167,561口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,216円 |
| 期中騰落率 | 3.10% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| 計算期間 | 第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 286,785,865円 |
| 期末受益権口数 | 654,016,819口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,385円 |
| 期中騰落率 | 0.46% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 268,817,952円 |
| 期末受益権口数 | 652,684,087口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,119円 |
| 期中騰落率 | △5.72% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 266,424,595円 |
| 期末受益権口数 | 651,306,604口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,091円 |
| 期中騰落率 | △0.32% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| 計算期間 | 第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,218,136,669円 |
| 期末受益権口数 | 1,301,694,535口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,358円 |
| 期中騰落率 | 0.27% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,194,844,221円 |
| 期末受益権口数 | 1,302,905,525口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,171円 |
| 期中騰落率 | △1.68% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,175,963,145円 |
| 期末受益権口数 | 1,291,413,398口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,106円 |
| 期中騰落率 | △0.38% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| 計算期間 | 第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,705,133,604円 |
| 期末受益権口数 | 11,301,111,369口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,048円 |
| 期中騰落率 | △0.71% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,636,636,672円 |
| 期末受益権口数 | 11,264,578,400口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,004円 |
| 期中騰落率 | △0.67% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,416,909,033円 |
| 期末受益権口数 | 11,201,238,084口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,836円 |
| 期中騰落率 | △3.16% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| 計算期間 | 第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,490,854,589円 |
| 期末受益権口数 | 7,844,081,922口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,725円 |
| 期中騰落率 | 0.35% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,440,388,441円 |
| 期末受益権口数 | 7,798,351,246口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,694円 |
| 期中騰落率 | △0.37% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,327,862,118円 |
| 期末受益権口数 | 7,731,030,472口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,598円 |
| 期中騰落率 | △1.51% |
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