臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| 計算期間 | 第147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,687,547,446円 |
| 期末受益権口数 | 63,252,559,005口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,006円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 13,319,756,709円 |
| 期末受益権口数 | 62,622,538,353口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,127円 |
| 期中騰落率 | 6.53% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 12,761,153,527円 |
| 期末受益権口数 | 62,232,071,612口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,051円 |
| 期中騰落率 | △3.10% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| 計算期間 | 第147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 367,344,286円 |
| 期末受益権口数 | 757,417,797口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,850円 |
| 期中騰落率 | 3.53% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 371,915,448円 |
| 期末受益権口数 | 757,706,436口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,908円 |
| 期中騰落率 | 1.51% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 339,055,952円 |
| 期末受益権口数 | 734,176,684口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,618円 |
| 期中騰落率 | △5.60% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| 計算期間 | 第147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,628,244,978円 |
| 期末受益権口数 | 1,569,998,902口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,371円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,589,748,614円 |
| 期末受益権口数 | 1,560,634,981口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,187円 |
| 期中騰落率 | △1.48% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,483,125,742円 |
| 期末受益権口数 | 1,557,972,148口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,520円 |
| 期中騰落率 | △6.25% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| 計算期間 | 第147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,968,442,344円 |
| 期末受益権口数 | 12,631,937,767口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,517円 |
| 期中騰落率 | 0.40% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,783,594,226円 |
| 期末受益権口数 | 12,571,151,920口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,396円 |
| 期中騰落率 | △2.01% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,426,937,678円 |
| 期末受益権口数 | 12,536,603,412口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,127円 |
| 期中騰落率 | △4.80% |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| 計算期間 | 第147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,753,386,719円 |
| 期末受益権口数 | 9,690,519,924口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,969円 |
| 期中騰落率 | △1.52% |
| 計算期間 | 第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,483,615,668円 |
| 期末受益権口数 | 9,536,745,965口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,799円 |
| 期中騰落率 | △2.30% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,940,812,093円 |
| 期末受益権口数 | 9,465,691,039口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,276円 |
| 期中騰落率 | △7.55% |
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