臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	58,626,105,919円
期末受益権口数	160,494,917,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,653円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	59,435,808,865円
期末受益権口数	157,219,956,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,780円
期中騰落率	4.85%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	57,366,488,443円
期末受益権口数	151,300,426,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,792円
期中騰落率	1.64%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	921,159,223円
期末受益権口数	1,959,167,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,702円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	901,983,806円
期末受益権口数	1,923,131,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,690円
期中騰落率	0.60%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	888,104,653円
期末受益権口数	1,907,233,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,657円
期中騰落率	0.15%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,724,689,786円
期末受益権口数	2,619,895,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,400円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,715,023,505円
期末受益権口数	2,585,064,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,503円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,608,050,196円
期末受益権口数	2,523,608,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,335円
期中騰落率	△0.93%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	15,764,172,613円
期末受益権口数	20,511,730,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,685円
期中騰落率	△2.52%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	15,293,040,646円
期末受益権口数	20,236,379,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,557円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,721,371,365円
期末受益権口数	19,646,358,510口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,493円
期中騰落率	0.21%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第78計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	23,661,736,518円
期末受益権口数	29,567,186,377口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,003円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第79計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	23,213,502,908円
期末受益権口数	28,714,195,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,084円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第80計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	22,437,097,181円
期末受益権口数	27,494,594,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,161円
期中騰落率	1.32%