臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月12日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成28年 2月12日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第75計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	58,496,987,912円
期末受益権口数	172,675,078,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,388円
期中騰落率	△6.46%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	54,842,650,795円
期末受益権口数	168,550,412,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,254円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	61,559,785,318円
期末受益権口数	165,587,432,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,718円
期中騰落率	15.80%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第75計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	916,629,043円
期末受益権口数	2,102,526,201口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,360円
期中騰落率	△6.31%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	890,927,797円
期末受益権口数	2,035,115,615口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,378円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	937,487,172円
期末受益権口数	1,987,330,199口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,717円
期中騰落率	8.66%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第75計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	3,034,955,596円
期末受益権口数	2,874,995,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,556円
期中騰落率	△3.84%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,736,248,655円
期末受益権口数	2,683,120,859口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,198円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,858,049,478円
期末受益権口数	2,655,193,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,764円
期中騰落率	6.24%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第75計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	16,438,209,480円
期末受益権口数	21,794,799,634口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,542円
期中騰落率	△5.93%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	15,269,239,827円
期末受益権口数	21,265,611,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,180円
期中騰落率	△3.47%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	16,756,617,409円
期末受益権口数	21,035,494,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,966円
期中騰落率	12.06%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第75計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	25,508,164,187円
期末受益権口数	32,980,079,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,734円
期中騰落率	△0.52%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	45円
期末純資産総額	24,322,021,229円
期末受益権口数	31,716,378,100口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,669円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第77計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	24,297,668,088円
期末受益権口数	30,712,738,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,911円
期中騰落率	3.55%