臨時報告書(内国特定有価証券)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	第99計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	49,246,997,850円
期末受益権口数	119,477,300,425口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,122円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	44,803,947,477円
期末受益権口数	117,223,795,498口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,822円
期中騰落率	△6.07%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	43,976,322,535円
期末受益権口数	116,116,038,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,787円
期中騰落率	0.39%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	第99計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	802,842,905円
期末受益権口数	1,323,390,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,067円
期中騰落率	8.09%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	773,359,276円
期末受益権口数	1,281,649,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,034円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	773,082,488円
期末受益権口数	1,291,397,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,986円
期中騰落率	△0.13%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第99計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,396,766,729円
期末受益権口数	2,191,859,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,935円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,364,160,525円
期末受益権口数	2,211,750,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,689円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	2,364,742,379円
期末受益権口数	2,254,172,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,491円
期中騰落率	△1.20%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第99計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	14,984,629,962円
期末受益権口数	20,218,435,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,411円
期中騰落率	3.01%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	13,690,918,193円
期末受益権口数	19,624,709,005口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,976円
期中騰落率	△4.79%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	80円
期末純資産総額	13,473,361,450円
期末受益権口数	19,793,859,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,807円
期中騰落率	△1.28%

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第99計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	13,886,501,552円
期末受益権口数	17,297,256,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,028円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第100計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	13,341,080,065円
期末受益権口数	17,018,579,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,839円
期中騰落率	△1.98%

計算期間	第101計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	13,165,664,067円
期末受益権口数	16,880,920,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,799円
期中騰落率	△0.13%