有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年 8月 7日現在 | 第9期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,724,621 | 7,390,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,674,316 | 516,815,928 |
| 未収利息 | 26 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
| 資産合計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 400,547 | 133,637 |
| 未払委託者報酬 | 15,220,746 | 5,078,244 |
| その他未払費用 | 41,156 | 15,781 |
| 流動負債合計 | 15,662,449 | 5,227,662 |
| 負債合計 | 15,662,449 | 5,227,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,000,000 | 550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,263,486 | △31,021,465 |
| 元本等合計 | 1,584,736,514 | 518,978,535 |
| 純資産合計 | 1,584,736,514 | 518,978,535 |
| 負債純資産合計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
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