有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年 8月 7日現在 | 第19期 平成31年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,390 | 514,906 |
| 親投資信託受益証券 | 40,944,017 | 41,206,038 |
| 流動資産合計 | 41,477,407 | 41,720,944 |
| 資産合計 | 41,477,407 | 41,720,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,037 | 10,373 |
| 未払委託者報酬 | 381,114 | 394,175 |
| その他未払費用 | 782 | 798 |
| 流動負債合計 | 391,933 | 405,346 |
| 負債合計 | 391,933 | 405,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,914,526 | △8,684,402 |
| 元本等合計 | 41,085,474 | 41,315,598 |
| 純資産合計 | 41,085,474 | 41,315,598 |
| 負債純資産合計 | 41,477,407 | 41,720,944 |
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