有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 2月 7日現在 | 第10期 平成26年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,390,258 | 3,280,776 |
| 親投資信託受益証券 | 516,815,928 | 230,861,230 |
| 未収利息 | 11 | 4 |
| 流動資産合計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
| 資産合計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,637 | 59,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,078,244 | 2,244,321 |
| その他未払費用 | 15,781 | 7,095 |
| 流動負債合計 | 5,227,662 | 2,310,476 |
| 負債合計 | 5,227,662 | 2,310,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,021,465 | △18,168,466 |
| 元本等合計 | 518,978,535 | 231,831,534 |
| 純資産合計 | 518,978,535 | 231,831,534 |
| 負債純資産合計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
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