有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年 2月 7日現在 | 第16期 平成29年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,912 | 597,365 |
| 親投資信託受益証券 | 41,264,371 | 41,064,486 |
| 流動資産合計 | 41,846,283 | 41,661,851 |
| 資産合計 | 41,846,283 | 41,661,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,540 | 10,357 |
| 未払委託者報酬 | 400,462 | 393,697 |
| その他未払費用 | 1,091 | 1,081 |
| 流動負債合計 | 412,093 | 405,135 |
| 負債合計 | 412,093 | 405,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,565,810 | △8,743,284 |
| 元本等合計 | 41,434,190 | 41,256,716 |
| 純資産合計 | 41,434,190 | 41,256,716 |
| 負債純資産合計 | 41,846,283 | 41,661,851 |
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