有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年 8月 8日現在 | 第15期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,127 | 581,912 |
| 親投資信託受益証券 | 42,002,030 | 41,264,371 |
| 流動資産合計 | 42,627,157 | 41,846,283 |
| 資産合計 | 42,627,157 | 41,846,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,861 | 10,540 |
| 未払委託者報酬 | 412,606 | 400,462 |
| その他未払費用 | 1,106 | 1,091 |
| 流動負債合計 | 424,573 | 412,093 |
| 負債合計 | 424,573 | 412,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,797,416 | △8,565,810 |
| 元本等合計 | 42,202,584 | 41,434,190 |
| 純資産合計 | 42,202,584 | 41,434,190 |
| 負債純資産合計 | 42,627,157 | 41,846,283 |
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