有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年 8月 7日現在 | 第21期 2020年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 485,280 | 591,392 |
| 親投資信託受益証券 | 42,015,948 | 42,151,242 |
| 未収入金 | 127,923 | - |
| 流動資産合計 | 42,629,151 | 42,742,634 |
| 資産合計 | 42,629,151 | 42,742,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,375 | 10,620 |
| 未払委託者報酬 | 393,961 | 403,683 |
| その他未払費用 | 793 | 918 |
| 流動負債合計 | 405,129 | 415,221 |
| 負債合計 | 405,129 | 415,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,775,978 | △7,672,587 |
| 元本等合計 | 42,224,022 | 42,327,413 |
| 純資産合計 | 42,224,022 | 42,327,413 |
| 負債純資産合計 | 42,629,151 | 42,742,634 |
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