有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年 2月 9日現在 | 第12期 平成27年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,836 | 643,972 |
| 親投資信託受益証券 | 47,039,499 | 45,479,151 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 47,632,335 | 46,123,124 |
| 資産合計 | 47,632,335 | 46,123,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,009 | 11,392 |
| 未払委託者報酬 | 456,324 | 432,861 |
| その他未払費用 | 4,093 | 1,120 |
| 流動負債合計 | 472,426 | 445,373 |
| 負債合計 | 472,426 | 445,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,840,091 | △4,322,249 |
| 元本等合計 | 47,159,909 | 45,677,751 |
| 純資産合計 | 47,159,909 | 45,677,751 |
| 負債純資産合計 | 47,632,335 | 46,123,124 |
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