有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 2月 7日現在 | 第18期 平成30年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,854 | 533,390 |
| 親投資信託受益証券 | 39,767,491 | 40,944,017 |
| 流動資産合計 | 40,331,345 | 41,477,407 |
| 資産合計 | 40,331,345 | 41,477,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,307 | 10,037 |
| 未払委託者報酬 | 391,805 | 381,114 |
| その他未払費用 | 993 | 782 |
| 流動負債合計 | 403,105 | 391,933 |
| 負債合計 | 403,105 | 391,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,071,760 | △8,914,526 |
| 元本等合計 | 39,928,240 | 41,085,474 |
| 純資産合計 | 39,928,240 | 41,085,474 |
| 負債純資産合計 | 40,331,345 | 41,477,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
