有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 2月 8日現在 | 第14期 平成28年 8月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,678 | 625,127 |
| 親投資信託受益証券 | 44,687,724 | 42,002,030 |
| 流動資産合計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
| 資産合計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,371 | 10,861 |
| 未払委託者報酬 | 432,064 | 412,606 |
| その他未払費用 | 1,142 | 1,106 |
| 流動負債合計 | 444,577 | 424,573 |
| 負債合計 | 444,577 | 424,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,131,175 | △7,797,416 |
| 元本等合計 | 44,868,825 | 42,202,584 |
| 純資産合計 | 44,868,825 | 42,202,584 |
| 負債純資産合計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
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