有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 8月 7日現在 | 第13期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,972 | 625,678 |
| 親投資信託受益証券 | 45,479,151 | 44,687,724 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
| 資産合計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,392 | 11,371 |
| 未払委託者報酬 | 432,861 | 432,064 |
| その他未払費用 | 1,120 | 1,142 |
| 流動負債合計 | 445,373 | 444,577 |
| 負債合計 | 445,373 | 444,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,322,249 | △5,131,175 |
| 元本等合計 | 45,677,751 | 44,868,825 |
| 純資産合計 | 45,677,751 | 44,868,825 |
| 負債純資産合計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
