有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年 8月 7日現在 | 第23期 2021年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 565,477 | 535,438 |
| 親投資信託受益証券 | 41,735,671 | 40,220,451 |
| 流動資産合計 | 42,301,148 | 40,755,889 |
| 資産合計 | 42,301,148 | 40,755,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,657 | 10,415 |
| 未払委託者報酬 | 405,138 | 396,048 |
| その他未払費用 | 912 | 857 |
| 流動負債合計 | 416,707 | 407,320 |
| 負債合計 | 416,707 | 407,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,115,559 | △9,651,431 |
| 元本等合計 | 41,884,441 | 40,348,569 |
| 純資産合計 | 41,884,441 | 40,348,569 |
| 負債純資産合計 | 42,301,148 | 40,755,889 |
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