有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年 2月 7日現在 | 第20期 2019年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,906 | 485,280 |
| 親投資信託受益証券 | 41,206,038 | 42,015,948 |
| 未収入金 | - | 127,923 |
| 流動資産合計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
| 資産合計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,373 | 10,375 |
| 未払委託者報酬 | 394,175 | 393,961 |
| その他未払費用 | 798 | 793 |
| 流動負債合計 | 405,346 | 405,129 |
| 負債合計 | 405,346 | 405,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,684,402 | △7,775,978 |
| 元本等合計 | 41,315,598 | 42,224,022 |
| 純資産合計 | 41,315,598 | 42,224,022 |
| 負債純資産合計 | 41,720,944 | 42,629,151 |
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