有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 8月 7日現在 | 第17期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,365 | 563,854 |
| 親投資信託受益証券 | 41,064,486 | 39,767,491 |
| 流動資産合計 | 41,661,851 | 40,331,345 |
| 資産合計 | 41,661,851 | 40,331,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,357 | 10,307 |
| 未払委託者報酬 | 393,697 | 391,805 |
| その他未払費用 | 1,081 | 993 |
| 流動負債合計 | 405,135 | 403,105 |
| 負債合計 | 405,135 | 403,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,743,284 | △10,071,760 |
| 元本等合計 | 41,256,716 | 39,928,240 |
| 純資産合計 | 41,256,716 | 39,928,240 |
| 負債純資産合計 | 41,661,851 | 40,331,345 |
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