純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/08/09 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年5月末日現在、260本であり、その純資産総額の合計は1,088,472百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	120本	593,997百万円
単位型株式投資信託	86本	302,409百万円
単位型公社債投資信託	54本	192,065百万円
合計	260本	1,088,472百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託120本593,997百万円単位型株式投資信託86本302,409百万円単位型公社債投資信託54本192,065百万円合計260本1,088,472百万円

2023/08/09 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2023/08/09 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2023/08/09 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,413,2581.0138
5,413,2580.69(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,754,9561.0138
1,754,9560.62(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,979,5561.0138
6,979,5560.90(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,443,9681.0138
1,443,9680.50(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,579,3111.0138
6,579,3110.72(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

674,0251.0138
674,0250.68(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

50,966,8531.0138
50,966,8530.58(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,873,1351.0138
2,873,1350.63(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

623,0741.0138
623,0741.17(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,5431.0138
133,5430.64(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

563,3421.0138
563,3420.96(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

72,7641.0138
72,7641.01(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,613,7961.0138
23,613,7960.81(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,043,3651.0138
4,043,3650.72(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,702,9341.0138
15,702,9340.99(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,498,9301.0138
2,498,9300.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,029,6161.0138
4,029,6160.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,811,4661.0138
2,811,4660.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/08/09 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

840,0721.0138
840,07295.56(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2023/08/09 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	4.30
合計(純資産総額)	-	779	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島74095.01親投資信託受益証券日本50.69現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本344.30合計(純資産総額)-779100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	4.12
合計(純資産総額)	-	282	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島26995.26親投資信託受益証券日本20.62現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本114.12合計(純資産総額)-282100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	2.22
合計(純資産総額)	-	775	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島75196.88親投資信託受益証券日本70.90現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本172.22合計(純資産総額)-775100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	3.16
合計(純資産総額)	-	287	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27796.34親投資信託受益証券日本10.50現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本93.16合計(純資産総額)-287100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	46	5.14
合計(純資産総額)	-	913	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島86094.14親投資信託受益証券日本70.72現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本465.14合計(純資産総額)-913100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	4.75
合計(純資産総額)	-	99	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9494.57親投資信託受益証券日本10.68現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本44.75合計(純資産総額)-99100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	302	3.42
合計(純資産総額)	-	8,816	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島8,46396.00親投資信託受益証券日本510.58現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3023.42合計(純資産総額)-8,816100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	3.88
合計(純資産総額)	-	457	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島43795.49親投資信託受益証券日本30.63現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本173.88合計(純資産総額)-457100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	5.63
合計(純資産総額)	-	53	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5093.20親投資信託受益証券日本11.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本25.63合計(純資産総額)-53100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.16
合計(純資産総額)	-	21	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2095.20親投資信託受益証券日本00.64現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.16合計(純資産総額)-21100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	5.53
合計(純資産総額)	-	59	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5593.51親投資信託受益証券日本10.96現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本35.53合計(純資産総額)-59100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.99
合計(純資産総額)	-	7	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島795.00親投資信託受益証券日本01.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.99合計(純資産総額)-7100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	87	2.96
合計(純資産総額)	-	2,931	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,82096.23親投資信託受益証券日本240.81現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本872.96合計(純資産総額)-2,931100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	4.25
合計(純資産総額)	-	563	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島53595.03親投資信託受益証券日本40.72現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本244.25合計(純資産総額)-563100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	48	3.04
合計(純資産総額)	-	1,590	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,52695.97親投資信託受益証券日本160.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本483.04合計(純資産総額)-1,590100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	8	2.60
合計(純資産総額)	-	301	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島29196.57親投資信託受益証券日本20.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本82.60合計(純資産総額)-301100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	4.07
合計(純資産総額)	-	660	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島62995.32親投資信託受益証券日本40.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本274.07合計(純資産総額)-660100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	15	4.45
合計(純資産総額)	-	339	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島32194.72親投資信託受益証券日本30.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本154.45合計(純資産総額)-339100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.44
合計(純資産総額)	-	1	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本195.56現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.44合計(純資産総額)-1100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

額(純額)        当期変動額合計-----37,44437,44437,444当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,067,8806,380,6707,758,338 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益又は当期純損失(△)			37,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 15,998	△ 15,998	△ 15,998
当期変動額合計	△ 15,998	△ 15,998	21,445
当期末残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2023/08/09 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2023/08/09 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第26期 特定期間(2022年11月10日現在)		第27期 特定期間(2023年5月10日現在)
元本の欠損	943,267,453円	元本の欠損	904,193,820円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4797円4,797円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4739円4,739円)

e border="0" width="616">第26期 特定期間
(2022年11月10日現在)第27期 特定期間

2023/08/09 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2023/08/09 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2023/08/09 9:00

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2023/08/09 9:00

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2023/08/09 9:00

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2023年5月31日現在)

2023/08/09 9:00

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	779,396,361	円
Ⅱ 負債総額	451,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,945,054	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,843,121	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4704	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額779,396,361円Ⅱ 負債総額451,307円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)778,945,054円Ⅳ 発行済数量1,655,843,121口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4704円

2023/08/09 9:00

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	785,102,054	円
Ⅱ 負債総額	10,384,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,717,569	円
Ⅳ 発行済数量	1,062,371,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額785,102,054円Ⅱ 負債総額10,384,485円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)774,717,569円Ⅳ 発行済数量1,062,371,308口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7292円

2023/08/09 9:00

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	913,937,975	円
Ⅱ 負債総額	515,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,422,161	円
Ⅳ 発行済数量	1,936,121,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4718	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額913,937,975円Ⅱ 負債総額515,814円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)913,422,161円Ⅳ 発行済数量1,936,121,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4718円

2023/08/09 9:00

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	8,832,688,966	円
Ⅱ 負債総額	17,015,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,815,673,449	円
Ⅳ 発行済数量	63,761,502,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1383	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額8,832,688,966円Ⅱ 負債総額17,015,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,815,673,449円Ⅳ 発行済数量63,761,502,947口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1383円

2023/08/09 9:00

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	53,175,511	円
Ⅱ 負債総額	30,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,145,429	円
Ⅳ 発行済数量	258,210,874	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2058	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額53,175,511円Ⅱ 負債総額30,082円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,145,429円Ⅳ 発行済数量258,210,874口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2058円

2023/08/09 9:00

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	59,006,155	円
Ⅱ 負債総額	32,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,973,196	円
Ⅳ 発行済数量	101,222,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5826	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額59,006,155円Ⅱ 負債総額32,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,973,196円Ⅳ 発行済数量101,222,546口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5826円

2023/08/09 9:00

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,945,434,744	円
Ⅱ 負債総額	14,772,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,930,662,575	円
Ⅳ 発行済数量	4,952,588,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5917	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,945,434,744円Ⅱ 負債総額14,772,169円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,930,662,575円Ⅳ 発行済数量4,952,588,574口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5917円

2023/08/09 9:00

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,591,303,179	円
Ⅱ 負債総額	1,512,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,589,790,440	円
Ⅳ 発行済数量	17,953,805,416	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0885	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,591,303,179円Ⅱ 負債総額1,512,739円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,589,790,440円Ⅳ 発行済数量17,953,805,416口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0885円

2023/08/09 9:00

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,300,414,765	円
Ⅱ 負債総額	640,112,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,301,905	円
Ⅳ 発行済数量	1,724,314,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3829	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,300,414,765円Ⅱ 負債総額640,112,860円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,301,905円Ⅳ 発行済数量1,724,314,536口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3829円

2023/08/09 9:00

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	282,541,386	円
Ⅱ 負債総額	159,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,381,856	円
Ⅳ 発行済数量	273,041,189	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額282,541,386円Ⅱ 負債総額159,530円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,381,856円Ⅳ 発行済数量273,041,189口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0342円

2023/08/09 9:00

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	287,431,835	円
Ⅱ 負債総額	160,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,270,910	円
Ⅳ 発行済数量	215,413,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3336	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額287,431,835円Ⅱ 負債総額160,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,270,910円Ⅳ 発行済数量215,413,371口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3336円

2023/08/09 9:00

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	99,302,720	円
Ⅱ 負債総額	56,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,246,711	円
Ⅳ 発行済数量	66,039,613	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5028	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額99,302,720円Ⅱ 負債総額56,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,246,711円Ⅳ 発行済数量66,039,613口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5028円

2023/08/09 9:00

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	457,660,524	円
Ⅱ 負債総額	258,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,402,392	円
Ⅳ 発行済数量	317,908,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4388	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額457,660,524円Ⅱ 負債総額258,132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,402,392円Ⅳ 発行済数量317,908,302口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4388円

2023/08/09 9:00

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	20,891,380	円
Ⅱ 負債総額	11,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,879,569	円
Ⅳ 発行済数量	15,886,469	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3143	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額20,891,380円Ⅱ 負債総額11,811円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,879,569円Ⅳ 発行済数量15,886,469口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3143円

2023/08/09 9:00

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	7,239,777	円
Ⅱ 負債総額	4,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,235,342	円
Ⅳ 発行済数量	5,327,596	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額7,239,777円Ⅱ 負債総額4,435円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,235,342円Ⅳ 発行済数量5,327,596口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3581円

2023/08/09 9:00

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	562,817,756	円
Ⅱ 負債総額	306,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,511,719	円
Ⅳ 発行済数量	267,003,153	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1068	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額562,817,756円Ⅱ 負債総額306,037円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,511,719円Ⅳ 発行済数量267,003,153口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1068円

2023/08/09 9:00

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	301,756,365	円
Ⅱ 負債総額	552,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,203,462	円
Ⅳ 発行済数量	410,534,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7337	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額301,756,365円Ⅱ 負債総額552,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)301,203,462円Ⅳ 発行済数量410,534,692口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7337円

2023/08/09 9:00

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	666,345,691	円
Ⅱ 負債総額	327,208,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,137,190	円
Ⅳ 発行済数量	435,149,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7794	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額666,345,691円Ⅱ 負債総額327,208,501円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,137,190円Ⅳ 発行済数量435,149,197口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7794円

2023/08/09 9:00

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	879,136	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	879,136	円
Ⅳ 発行済数量	900,741	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額879,136円Ⅱ 負債総額-円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)879,136円Ⅳ 発行済数量900,741口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9760円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2023/08/09 9:00

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
負債合計			1,509,309		1,404,746
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2023/08/09 9:00

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/08/09 9:00

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2023年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2023/08/09 9:00

#73 附属明細表（連結）

有価証券明細表注記
e border="0" width="616">通貨銘柄数組入時価比率合計金額に対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄95.08%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2023/08/09 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	237	100.00
合計(純資産総額)	-	237	100.00

e border="0" width="616">(2023年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本237100.00合計(純資産総額)-237100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/08/09 9:00