純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/08/08 9:20

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2025年5月末日現在、261本であり、その純資産総額の合計は969,282百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	123本	480,421百万円
単位型株式投資信託	88本	335,189百万円
単位型公社債投資信託	50本	153,672百万円
合計	261本	969,282百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託123本480,421百万円単位型株式投資信託88本335,189百万円単位型公社債投資信託50本153,672百万円合計261本969,282百万円

2025/08/08 9:20

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2025/08/08 9:20

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2025/08/08 9:20

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,420,1991.0153
5,421,2671.01(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,757,2071.0153
1,757,5530.89(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,988,5061.0153
6,989,8831.04(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,445,8201.0153
1,446,1040.38(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,587,7481.0153
6,589,0460.89(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

674,8901.0153
675,0230.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

51,032,2081.0153
51,042,2630.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,876,8191.0153
2,877,3860.70(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

623,8731.0153
623,9960.98(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

634,4061.0153
634,5310.55(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

564,0641.0153
564,1750.84(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

32,7971.0153
32,8040.95(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,644,0761.0153
23,648,7351.30(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,048,5501.0153
4,049,3480.95(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,723,0701.0153
15,726,1681.35(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,502,1351.0153
2,502,6280.94(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,034,7831.0153
4,035,5780.90(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,815,0711.0153
2,815,6251.02(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/08/08 9:20

#23 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	2.04
合計(純資産総額)	-	538	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島52196.95親投資信託受益証券日本51.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本122.04合計(純資産総額)-538100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#24 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	4.66
合計(純資産総額)	-	197	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18694.45親投資信託受益証券日本20.89現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本94.66合計(純資産総額)-197100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#25 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	2.47
合計(純資産総額)	-	674	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島65096.49親投資信託受益証券日本71.04現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本172.47合計(純資産総額)-674100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#26 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	4.57
合計(純資産総額)	-	379	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島36095.05親投資信託受益証券日本10.38現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本184.57合計(純資産総額)-379100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#27 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	4.34
合計(純資産総額)	-	738	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島70094.77親投資信託受益証券日本70.89現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本314.34合計(純資産総額)-738100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#28 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.39
合計(純資産総額)	-	81	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7794.78親投資信託受益証券日本10.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.39合計(純資産総額)-81100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#29 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	282	3.67
合計(純資産総額)	-	7,663	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7,33095.66親投資信託受益証券日本510.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2823.67合計(純資産総額)-7,663100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#30 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	3.23
合計(純資産総額)	-	409	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39396.07親投資信託受益証券日本30.70現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本133.23合計(純資産総額)-409100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#31 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	5.68
合計(純資産総額)	-	64	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5993.34親投資信託受益証券日本10.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本45.68合計(純資産総額)-64100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#32 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	4.32
合計(純資産総額)	-	115	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10995.13親投資信託受益証券日本10.55現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本54.32合計(純資産総額)-115100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#33 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.80
合計(純資産総額)	-	67	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6394.36親投資信託受益証券日本10.84現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.80合計(純資産総額)-67100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#34 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.59
合計(純資産総額)	-	3	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島394.46親投資信託受益証券日本00.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.59合計(純資産総額)-3100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#35 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	78	4.31
合計(純資産総額)	-	1,816	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,71494.39親投資信託受益証券日本241.30現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本784.31合計(純資産総額)-1,816100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#36 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	14	3.41
合計(純資産総額)	-	426	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島40895.64親投資信託受益証券日本40.95現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本143.41合計(純資産総額)-426100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#37 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	47	4.09
合計(純資産総額)	-	1,162	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,09994.56親投資信託受益証券日本161.35現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本474.09合計(純資産総額)-1,162100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#38 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	3.84
合計(純資産総額)	-	265	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島25295.22親投資信託受益証券日本30.94現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本103.84合計(純資産総額)-265100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#39 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	23	5.20
合計(純資産総額)	-	447	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島42093.90親投資信託受益証券日本40.90現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本235.20合計(純資産総額)-447100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#40 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	3.67
合計(純資産総額)	-	277	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島26495.31親投資信託受益証券日本31.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本103.67合計(純資産総額)-277100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

変動額 (純額)        当期変動額合計-----31,83231,83231,832当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790847,8164,160,6065,538,274 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,025	2,025	5,508,466
当期変動額
当期純利益			31,832
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	9,209	9,209	9,209
当期変動額合計	9,209	9,209	41,042
当期末残高	11,234	11,234	5,549,509

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2025/08/08 9:20

#42 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2025/08/08 9:20

#43 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第30期 特定期間(2024年11月11日現在)		第31期 特定期間(2025年5月12日現在)
元本の欠損	606,472,498円	元本の欠損	563,595,706円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5055円5,055円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4898円4,898円)

e border="0" width="616">第30期 特定期間
(2024年11月11日現在)第31期 特定期間

2025/08/08 9:20

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/08/08 9:20

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/08/08 9:20

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/08/08 9:20

#47 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/08/08 9:20

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2025年5月30日現在)

2025/08/08 9:20

#49 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	538,064,049	円
Ⅱ 負債総額	261,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,802,080	円
Ⅳ 発行済数量	1,091,996,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4925	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額538,064,049円Ⅱ 負債総額261,969円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,802,080円Ⅳ 発行済数量1,091,996,523口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4925円

2025/08/08 9:20

#50 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	674,481,072	円
Ⅱ 負債総額	326,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,154,246	円
Ⅳ 発行済数量	835,492,146	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8069	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額674,481,072円Ⅱ 負債総額326,826円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)674,154,246円Ⅳ 発行済数量835,492,146口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8069円

2025/08/08 9:20

#51 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	738,640,187	円
Ⅱ 負債総額	457,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,182,407	円
Ⅳ 発行済数量	1,448,709,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5095	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額738,640,187円Ⅱ 負債総額457,780円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)738,182,407円Ⅳ 発行済数量1,448,709,515口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5095円

2025/08/08 9:20

#52 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	7,673,060,370	円
Ⅱ 負債総額	10,098,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,662,961,476	円
Ⅳ 発行済数量	50,253,510,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1525	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額7,673,060,370円Ⅱ 負債総額10,098,894円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,662,961,476円Ⅳ 発行済数量50,253,510,806口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1525円

2025/08/08 9:20

#53 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	63,755,527	円
Ⅱ 負債総額	30,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,725,083	円
Ⅳ 発行済数量	253,383,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2515	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額63,755,527円Ⅱ 負債総額30,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,725,083円Ⅳ 発行済数量253,383,143口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2515円

2025/08/08 9:20

#54 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	67,112,284	円
Ⅱ 負債総額	32,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,079,973	円
Ⅳ 発行済数量	109,297,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6137	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額67,112,284円Ⅱ 負債総額32,311円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,079,973円Ⅳ 発行済数量109,297,193口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6137円

2025/08/08 9:20

#55 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,817,141,894	円
Ⅱ 負債総額	884,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,816,256,996	円
Ⅳ 発行済数量	2,861,730,819	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6347	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,817,141,894円Ⅱ 負債総額884,898円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,816,256,996円Ⅳ 発行済数量2,861,730,819口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6347円

2025/08/08 9:20

#56 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,162,426,796	円
Ⅱ 負債総額	562,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,864,039	円
Ⅳ 発行済数量	11,170,410,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1040	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,162,426,796円Ⅱ 負債総額562,757円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,864,039円Ⅳ 発行済数量11,170,410,890口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1040円

2025/08/08 9:20

#57 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	867,759,320	円
Ⅱ 負債総額	420,378,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,380,375	円
Ⅳ 発行済数量	760,778,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5881	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額867,759,320円Ⅱ 負債総額420,378,945円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)447,380,375円Ⅳ 発行済数量760,778,880口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5881円

2025/08/08 9:20

#58 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	196,980,079	円
Ⅱ 負債総額	95,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,884,883	円
Ⅳ 発行済数量	178,118,297	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1054	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額196,980,079円Ⅱ 負債総額95,196円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,884,883円Ⅳ 発行済数量178,118,297口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1054円

2025/08/08 9:20

#59 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	379,267,859	円
Ⅱ 負債総額	183,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,084,138	円
Ⅳ 発行済数量	231,685,175	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6362	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額379,267,859円Ⅱ 負債総額183,721円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,084,138円Ⅳ 発行済数量231,685,175口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6362円

2025/08/08 9:20

#60 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	81,392,093	円
Ⅱ 負債総額	39,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,352,748	円
Ⅳ 発行済数量	45,955,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7702	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額81,392,093円Ⅱ 負債総額39,345円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,352,748円Ⅳ 発行済数量45,955,526口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7702円

2025/08/08 9:20

#61 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	408,933,224	円
Ⅱ 負債総額	197,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,735,900	円
Ⅳ 発行済数量	239,199,780	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7088	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額408,933,224円Ⅱ 負債総額197,324円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)408,735,900円Ⅳ 発行済数量239,199,780口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7088円

2025/08/08 9:20

#62 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	114,656,621	円
Ⅱ 負債総額	54,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,601,848	円
Ⅳ 発行済数量	61,335,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8685	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額114,656,621円Ⅱ 負債総額54,773円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,601,848円Ⅳ 発行済数量61,335,147口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8685円

2025/08/08 9:20

#63 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,449,432	円
Ⅱ 負債総額	1,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,447,783	円
Ⅳ 発行済数量	2,144,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6081	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,449,432円Ⅱ 負債総額1,649円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,447,783円Ⅳ 発行済数量2,144,005口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6081円

2025/08/08 9:20

#64 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	426,518,924	円
Ⅱ 負債総額	207,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,311,879	円
Ⅳ 発行済数量	160,650,331	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6537	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額426,518,924円Ⅱ 負債総額207,045円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)426,311,879円Ⅳ 発行済数量160,650,331口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6537円

2025/08/08 9:20

#65 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	265,676,223	円
Ⅱ 負債総額	763,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,913,118	円
Ⅳ 発行済数量	270,628,434	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9789	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額265,676,223円Ⅱ 負債総額763,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,913,118円Ⅳ 発行済数量270,628,434口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9789円

2025/08/08 9:20

#66 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	542,752,375	円
Ⅱ 負債総額	265,544,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,208,034	円
Ⅳ 発行済数量	226,647,401	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2231	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額542,752,375円Ⅱ 負債総額265,544,341円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,208,034円Ⅳ 発行済数量226,647,401口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2231円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2025/08/08 9:20

#67 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
負債合計			1,483,883		1,630,985
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2025/08/08 9:20

#68 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/08/08 9:20

#69 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を受託会社から定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2025年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2025/08/08 9:20

#70 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.62%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2025/08/08 9:20

#71 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年5月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	79	35.76
合計(純資産総額)	-	221	100.00

e border="0" width="616">(2025年5月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14264.24現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本7935.76合計(純資産総額)-221100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/08/08 9:20