有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	2,968,804	1,038.93	3,084,410,100	1,038.93	3,084,410,100	96.00
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	23,068	1,388.63	32,033,309	1,391.67	32,103,455	1.00

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。