有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,028,404	1,407.14	1,447,109,084	1,416.88	1,457,127,331	97.95
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	6,552	2,307.57	15,120,355	2,316.08	15,176,116	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。