有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,483,308	1,115.32	1,654,364,386	1,117.51	1,657,614,612	93.80
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,124	1,693.79	18,843,344	1,694.89	18,855,533	1.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。