有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,559,218	1,131.19	1,763,788,136	1,133.43	1,767,280,785	95.98
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,927	1,612.79	19,237,187	1,615.03	19,263,905	1.05

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。