有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,053,308	1,397.70	1,472,212,899	1,394.80	1,469,158,515	98.12
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	6,552	2,277.79	14,925,214	2,274.89	14,906,213	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。