有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,294,601	1,285.86	1,664,680,104	1,280.55	1,657,808,359	98.45
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	8,886	2,050.21	18,219,911	2,048.88	18,208,118	1.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.53

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。