有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,323,265	1,201.95	1,590,511,189	1,207.70	1,598,121,291	98.51
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	8,886	1,851.82	16,456,826	1,852.97	16,467,048	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.52

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。