有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,461,042	1,095.71	1,600,887,252	1,095.71	1,600,887,252	98.07
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,034	1,695.82	17,016,730	1,696.90	17,027,542	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。