有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,646,083	1,087.60	1,790,282,540	1,091.91	1,797,379,795	98.27
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,124	1,638.40	18,227,141	1,641.64	18,263,115	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。