有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,362,290	1,145.81	1,560,939,169	1,146.94	1,562,478,560	98.01
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	9,735	1,640.75	15,974,324	1,641.88	15,985,325	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。