有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,989,601	1,161.47	2,310,869,843	1,163.73	2,315,369,391	97.97
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	15,865	1,649.49	26,170,610	1,652.99	26,226,057	1.11

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。