有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,264,068	1,344.93	1,700,085,217	1,340.83	1,694,902,030	97.24
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	8,886	2,098.03	18,644,906	2,099.40	18,657,052	1.07

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.31

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。