有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,399,057	1,098.18	1,536,418,747	1,100.20	1,539,250,144	97.98
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,034	1,664.27	16,700,166	1,665.31	16,710,553	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。