有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	485,414	5,683.56	2,758,883,598	5,705.11	2,769,343,348	98.70
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	19,957	1,399.60	27,932,175	1,400.62	27,952,652	1.00

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.70

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。