有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	215,860	10,565.46	2,280,667,795	10,647.90	2,298,464,872	96.51
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	13,342	1,761.39	23,501,893	1,761.39	23,501,893	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.50

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。