有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	456,097	7,570.40	3,452,843,171	7,577.19	3,455,939,890	98.32
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	21,674	1,641.95	35,587,757	1,643.08	35,612,283	1.01

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.33

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。