有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	146,484.44	21,272.52	3,116,094,013	21,006.27	3,077,092,912	95.29
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスⅩ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,578.25	2,957.59	31,286,143	2,952.77	31,235,243	0.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。